Программа видео материала

  • 1

    Собираем три ключевых отчета.

    • Три ключевых финансовых отчета.

  • 2

    Управленческий балансовый отчет (BS)

    • Задачи модуля

    • Суммарные Активы

    • Суммарный Капитал

    • Интерактивное задание: делаем баланс

    • Транзакции.

    • Фиксированные активы

    • Текущие активы

    • Итоги левой стороны балансового отчета

    • Частный капитал

    • Долгосрочные обязательства

    • Краткосрочные обязательства

    • Итоги правой стороны балансового отчета

    • Балансовый отчет построен

    • Интерактивное задание: строим балансовый отчет
  • 3

    Расширенный отчет о прибыли (P&L)

    • От продаж к прибыли

    • Валовая прибыль

    • Скидки и валовая прибыль. Интерактивное задание

    • Прибыль после продаж

    • Операционная прибыль

    • Прибыль EBITDA

    • 4 варианта амортизации

    • Прибыль EBIT

    • Прибыль EBT

    • Чистая прибыль EAT

    • Нераспределенная прибыль RE

    • Почему важно смотреть внутрь воронки прибыли?

    • Что если? Моделирование роста прибыли.
  • 4

    Отчет о движении денежных средств (CF)

    • Вводная часть

    • Финансовая активность

    • Инвестиционная активность

    • Операционная активность

    • Строим отчет

    • Долгосрочные и краткосрочные финансовые стратегии
  • 5

    Собираем ключевые финансовые метрики

    • Переходим к финансовым метрикам

    • Коэффициент текущей ликвидности

    • Коэффициент кислотного теста

    • ОДЗ - оборачиваемость дебиторской задолженности

    • Планирование показателей по дебиторке – ОДЗ и ПДЗ.

    • Ответы на вопросы

    • ОТЗ - оборачиваемость товарных запасов

    • ОКЗ - оборачиваемость кредиторской задолженности

    • Цикл рабочего капитала. Временной разрыв.

    • Управление рабочим капиталом.

    • КРП – Качественный Рост Прибыли

    • Рентабельность продаж ROS.

    • Рентабельность активов ROA

    • Маржа и наценка

    • ROI товарных запасов
  • 6

    Проверка знаний по метрикам

    • Девять управленческих метрик.

    • Оценка эффективности продаж.

    • Оценка эффективности бизнеса и инвестиций.